夏邑县人民政府

附件 2 2022 年度 夏邑县实验幼儿园部门决算 二〇二三年九月- 2 - 目 录 第一部分 夏邑县实验幼儿园概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明- 3 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释第一部分 夏邑县实验幼儿园概况 - 4 -一、部门职责 为学龄前儿童提供保育和保教服务。 二、机构设置 内设机构 4 个，包括：党支部、保教处、办公室、工会。 从决算单位构成看，2022 年度部门决算编制范围为本级。 - 5 -第二部分 2022 年度部门决算表 - 6 -- 7 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：夏邑县实验幼儿园 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 975.43 一、一般公共服务支出 14 0 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0 二、外交支出 15 0 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0 三、国防支出 16 0 四、上级补助收入 0 四、公共安全支出 0 五、事业收入 4 0 五、教育支出 17 975.43 六、经营收入 0 六、科学技术支出 0 七、附属单位上缴收入 5 0 18 八、其他收入 6 0 19 7 …… 20 8 21 本年收入合计 9 975.43 本年支出合计 22 975.43 使用非财政拨款结余 10 0 结余分配 23 0- 8 - 年初结转和结余 11 0 年末结转和结余 24 0 12 25 总计 13 975.43 总计 26 975.43 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。- 9 - 收入决算表 公开 02 表 部门： 夏邑县实验幼儿园 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 975.43 975.43 0 0 0 0 0 205 教育支出 975.43 975.43 0 0 0 0 0 20502 普通教育 975.43 975.43 0 0 0 0 0 2050201 学前教育 975.43 975.43 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。- 10 - 支出决算表 公开 03 表 部门： 夏邑县实验幼儿园 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 975.43 975.43 0 0 0 0 205 教育支出 975.43 975.43 0 0 0 0 20502 普通教育 975.43 975.43 0 0 0 0 2050201 学前教育 975.43 975.43 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。- 11 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：夏邑县实验幼儿园 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 975.43 一、一般公共服务支出 15 0 0 0 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 16 0 0 0 0 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0 三、国防支出 17 0 0 0 0 4 四、公共安全支出 18 0 0 0 0 5 五、教育支出 19 975.43 975.43 0 0 6 六、科学技术支出 20 0 0 0 0 7 …… 21 8 22 本年收入合计 9 975.43 本年支出合计 23 975.43 975.43 0 0 年初财政拨款结转和结余 10 0 年末财政拨款结转和结余 24 0 0 0 0 一般公共预算财政拨款 11 0 25 政府性基金预算财政拨款 12 0 26- 12 - 国有资本经营预算财政拨款 13 0 27 总计 14 975.43 总计 28 975.43 975.43 0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。- 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 夏邑县实验幼儿园 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 975.43 975.43 0 205 教育支出 975.43 975.43 0 20502 普通教育 975.43 975.43 0 2050201 学前教育 975.43 975.43 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。- 14 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 夏邑县实验幼儿园 单位：万元 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 462.71 302 商品和服务支出 477.47 310 资本性支出 17.11 30101 基本工资 304.41 30201 办公费 56.48 31001 房屋建筑物购建 0 30102 津贴补贴 9.47 30202 印刷费 36.30 31002 办公设备购置 11.14 30103 奖金 20.12 30203 咨询费 2.63 31003 专用设备购置 0 30106 伙食补助费 0 30204 手续费 0.08 31005 基础设施建设 0 30107 绩效工资 5.33 30205 水费 8.79 31006 大型修缮 0 30108 机关事业单位基本养老保险 费 55.88 30206 电费 18.74 31007 信息网络及软件购置更新 5.62 30109 职业年金缴费 9.31 30207 邮电费 8.57 31008 物资储备 0 30110 职工基本医疗保险缴费 19.92 30208 取暖费 19.81 31009 土地补偿 0 30111 公务员医疗补助缴费 0 30209 物业管理费 35.75 31010 安置补助 0 30112 其他社会保障缴费 3.76 30211 差旅费 0 31011 地上附着物和青苗补偿 0 30113 住房公积金 27.28 30212 因公出国（境）费用 0 31012 拆迁补偿 0 30114 医疗费 0 30213 维修（护）费 46.10 31013 公务用车购置 0 30199 其他工资福利支出 7.23 30214 租赁费 9.73 31019 其他交通工具购置 0.36 303 对个人和家庭的补助 18.13 30215 会议费 0 31021 文物和陈列品购置 0 30301 离休费 0 30216 培训费 12.84 31022 无形资产购置 0 30302 退休费 0 30217 公务招待费 0 31099 其他资本性支出 0- 15 - 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 40.99 312 对企业补助 0 30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 0 31201 资本金注入 0 30305 生活补助 10.01 30225 专用燃料费 0 31203 政府投资基金股权投资 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 6.34 31204 费用补贴 0 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 3.04 31205 利息补贴 0 30308 助学金 8.12 30228 工会经费 20.24 31299 其他对企业补助 0 30309 奖励金 0 30229 福利费 0 313 对社会保障基金补助 0 30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护费 0 31302 对社会保险基金补助 0 30399 对其他个人和家庭的补助支 出 0 30239 其他交通费用 8.68 31303 补充全国社会保障基金 0 30240 税金及附加费用 0 399 其他支出 0 30299 其他商品和服务支出 142.38 39906 赠与 0 307 债务利息及费用支出 0 39907 国家赔偿费用支出 0 30701 国内债务付息 0 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 30702 国外债务付息 0 39999 其他支出 0 30703 国内债务发行费用 0 30704 国外债务发行费用 0 人员经费合计 480.84 公用经费合计 494.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。- 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 夏邑县实验幼儿园 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 0 0 0 20502 0 0 0 0 0 0 0 2050201 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。- 17 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 夏邑县实验幼儿园 单位：万元 项 目 本年支出 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0 0 0 205 教育支出 0 0 0 20502 普通教育 0 0 0 2050201 学前教育 0 0 0 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。- 18 - 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 09 表 部门： 夏邑县实验幼儿园 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。第三部分 2022 年度部门决算情况说明 - 19 -一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计均为 975.43 万元。与上年度相比，收、 支总计各增加 187.32 万元，增长 23.77%。主要原因是在编教师 人数与工资福利支出增多。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 975.43 万元，其中：财政拨款收入 975.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 975.43 万元，其中：基本支出 975.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计均为 975.43 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 187.32 万元，增长 23.77%。 主要原因是在编教师人数与工资福利支出增多。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 975.43 万元，占支出 合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 - 20 -（减少）××.××187.32 万元，增长 23.77%。主要原因是在 编教师人数与工资福利支出增多。 （二）结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 975.43 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类） 支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全 （类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 975.43 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。 （三）具体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为975.43万 元，支出决算为 975.43 万元，完成年初预算的 100%。其中： 205（类）20502（款）2050201（项）。年初预算为 975.43 万元，支出决算为 975.43 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 975.43 万元。其 中：人员经费 480.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……； 公用经费 494.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 - 21 -费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运 行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出 决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境） 人次数 0 人。 - 22 -2．公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财 政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%。其中： 外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团 组×0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合 同金额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 - 23 -保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含） 以上设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我单位绩效管理项目主要有人员经费支出和公用经费支出 两类，申请资金时自觉接受县财政局和教体局的审核与监督， 在单位保民生和保运转两方面进行评价，社会效益和群众满意 度都较高。 （二）项目绩效自评结果。 我单位项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初 制定的项目工作任务目标能够按时完成；各项目均达到实际的 成效，效率指标达到优良，工作成本节约；项目的社会效益良 好，服务对象满意度高；项目依照市县的要求决策，依据充分、 目标明确、程序合理；项目资金能够按时到位，项目产出达到 预期目标；存在的问题有：项目相关目标的量化指标不够准确， 不能精确反映项目产出数量与产出效益；因县财力不足，项目 资金没有按计划完成支出，相应的项目产出数量不足。 - 24 -第四部分 名词解释 - 25 -一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 26 -十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经 费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 - 27 -及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 28